财务数据分析如何进行 华安证券: 给以想源电气买入评级

华安证券股份有限公司张志邦近期对想源电气进行野心并发布了野心诠释《事迹增长平安，GIS新基地有望孝敬新增量》，本诠释对想源电气给出买入评级，刻下股价为75.6元。

想源电气(002028)

主要不雅点：

事迹

公司公布2024第三季度诠释，达成营收104.07亿元，YoY+21.28%；达成归母净利润14.91亿元，YoY+29.88%；达成扣非归母净利润14.05亿元，YoY+26.52%；毛利率为31.42%，同比+1.31pct。其中2024Q3达成营收42.41亿元，YoY+29.39%;达成归母净利润6.04亿元，YoY+34.95%;达成扣非归母净利润5.65亿元，YoY+31.34%；毛利率为30.96%，同/环比永别-0.84/-1.58pct。

加大GIS投资，有望孝敬新增量

阐述公司10月26日发布的模式投资公告，公司谋划投资“高压智能组合电器（GIS）坐蓐基地迷惑模式”，模式谋划总投资为3亿元，模式迷惑周期为12个月。本次投资将有望赞助公司高压组合电气阛阓的业务拓展，恬逸改日录用的产能需求，达成销售收入新禁锢。公司已开展750kV阛阓销售使命，瞻望改日将得到一定阛阓份额。

投资提倡

咱们瞻望24-26年收入永别为154.43/191.20/235.81亿元；归母净利润永别为21.05/25.30/29.79亿元，对应PE永别29/24/21倍，保管“买入”评级。

风险教唆

阛阓竞争加重；汇率波动风险；新址品鼓励速率不足预期。

证券之星数据中心阐述近三年发布的研报数据谋划，中信证券华鹏伟野心员团队对该股野心较为潜入，近三年预测准确度均值高达83.86%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.35亿，阐述现价换算的预测PE为28.85。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级17家，增合手评级3家，中性评级1家；以前90天内机构洽商均价为79.79。

以上本色为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。