热点股票如何挑选 太平洋: 赐与隆基绿能买入评级

太平洋证券股份有限公司刘强,梁必果,钟欣材近期对隆基绿能进行策动并发布了策动陈述《隆基绿能2024年三季报点评：BC时候保执杰出，三季度耗费收窄》，本陈述对隆基绿能给出买入评级，刻下股价为19.63元。

隆基绿能(601012)

事件：公司近日发布2024年三季报，2024年前三季度结束买卖收入585.93亿元，同比-37.73%；结束归母净利润-65.05亿元，同比-155.62%。；第三季度，结束买卖收入200.64亿元，同比-31.87%，环-3.79%，结束归母净利-12.61亿元，同比-150.14%，环比-56.40%。公司第三季度耗费环比二季度大幅收窄。

三季度出货环增，精兵简政，减值压力削弱，耗费收窄。公司2024年1-9月结束硅片出货82.80GW（其中对外售售35.03GW），同比-4.22%；单晶电板对外售售4.16GW；组件出货量51.23GW（其中BC组件销量13.77GW），同比+17.70%。其中第三季度，硅片出货38.37GW，电板组件21.39GW，环比增长。公司2024年三季度毛利率达到8.6%，环比二季度+1.99pcts，公司试验精兵简政，规划效果获得显著优化，同期公司三季度减值压力大幅削弱，耗费收窄。

长坡厚雪，公司BC时候执续杰出，BC渗入率有望加快种植。公司高效HPBC2.0时候枢纽打破，电板量产效果达到26.6%；基于高品性泰睿硅片和HPBC2.0电板时候，公司不息推出相聚式Hi-MO9组件和散播式Hi-MOX10组件居品，组件量产效果最高达24.8%。公司BC新品行将在2025年大齐上新，2025年BC二代居品的出货有望达到30GW。

好意思国组件产能投产，好意思国市集市占率有望迎来拐点。2024年前三季度公司在好意思国市集的出货1.6GW把握，市占率同比下滑显著。跟着公司在好意思国结伙工场产能执续种植，公司在好意思国市集市占率有望迎来企稳回升。

投资暴虐：公司看成光伏一体化龙头，时候迭代引颈行业，跟着产业链报价见底，公司盈利水平有望获得征战，同期受益于在新时候上的参加与打破，公司HPBC2.0有望迎来加快放量。短期受到上游原材料波动、光伏行业竞争加重影响，咱们瞻望公司2024-2026年买卖收入分辩为801.86亿元、1038.46亿元、1325.78亿元；归母净利润分辩为-76.00亿元、50.41亿元、83.69亿元，对应EPS分辩为-1.00元、0.67元、1.10元，保管“买入”评级。

风险请示：原材料价钱波动风险、卑劣需求风险、市集竞争加重风险、计谋风险。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据蓄意，中信建投证券任佳玮策动员团队对该股策动较为深切，近三年预测准确度均值为75.35%，其预测2024年度包摄净利润为耗费60.09亿。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增执评级4家；昔日90天内机构规划均价为23.17。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资暴虐。